0，你个人之前千了2000，购买钢筋又用了2000，单是你就欠了4000块钱。

购买矿渣用了1800，还多预定了三百吨，也要1800，这里就用了3600。现在每天要用到50吨的石灰石，3块钱一吨，就是150块钱，虽然石灰石的钱当初定好的是当月给三分之一，每季度再给三分之一，剩余的年底结算，但每个月光是石灰石就要预算1500块钱，这是每个月必须支付的。

还有工人的工资和伙食，每个月大概要2000，还有其余杂费，要用到不少煤炭、电费、维护费这些，要预算500。

破碎机这些设备总共花了58000，还有5万块钱的制冷设备没有算。

上个月的工资已经发了，石子钱结算了半个月，总共算下来，现在总共花费了9万多一点。

这个月工资和石子，杂费的开支，预算要4000元左右。如果算上下个月，还得要4000。总共10万块钱基本上就花完了。最后那5000，要留着预备过年。

现在我们手上能用的只有收上来的村民报名费3万6千。

而你的运输部虽然还有一万多的资金，但是你还要支付拖拉机的租金，你还要修建仓库，租用铺面，这笔钱你也不能动。

要是把你、煤炭厂、石子厂的欠款补上，水泥厂总共能动的钱到是有5万。

至于煤炭厂，现在收上来的回款只够发工人的工资，不过两个厂子的前景都不错，到过年之前都有订单，就是回款的速度太慢，估计要拖到过年去了。”

金池说了这么大一通，方大军到是有些惊讶，其实大项的帐目他都清楚，但帐不可仔细算啊，乱七八糟的加起来，十万块钱居然就这样打了水漂。

他还真担心给玩砸了，到时候欠一**债，跑路都找不到地方去。

但也只是想想罢了，就拿水泥厂来说，预算到过年，加上之前的时间，总共能开工三个月，每天产出40吨水泥，也就是说，大概能得到3600吨左右的水泥。即便是25元每吨批发给销售部，因为之前已经把成本预算了出去，那这25元就可以算纯利润了，也就等于是9万元钱的纯收入。

当然会另外扣掉百分之五的税务，剩余8万5千的利润，如果忽略掉制冷设备，水泥厂居然在过年的时候就能收回本钱。

而目前水泥厂每月的开支是4000，所需的高炉矿渣已经购买了全年的量，石灰石的预算都在月份里面，即便虚高一点，每月开支5000。所获得的8万5，也完全足够